Avkastning / Andelsvärde

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året
2018 2,4  -0,5  -2,9 4,1 5,1 -3,6 2,0  -1,1  1,7  –  –  – 7,14
2017 7,4  1,5  3,5 2,9 3,4 2,3 0,7  1,0  0,1  -0,94  -1,9  2,3 24,5
2016 -4,5 -0,9 1,3 -0,7 0,7 -0,8 7,2 3,3 2,6 1,6 3,8 5,4   20,0
2015 3,5 5,9 -0,5 2,9 0,4 -4,5 3,2 -1,5 -0,4 2,3 6,0 0,2  18,0
2014 0,0 2,1 0,0 -1,1 4,1 -2,7 -3,4 1,2 -0,8 1,1 1,5 3,3    5,2
2013 3,1 3,8 0,7 -2,5 2,4 -0,9 4,1 2,0 2,2 1,7 4,2 2,2  25,4
2012 5,3 3,8 -0,9 1,4 -2,4 -0,9 0,4 -0,2 2,9 -0,9 0,5 4,5  14,4
2011 -1,0 -3,6 1,9 5,1 -2,4 -2,3 -3,7 -1,0 -9,4 0,1 0,5 -0,2 -15,5
2010 0,1 -0,5 5,0 2,1 -9,3 -1,4 4,2 -3,0 6,6 -1,8 1,9 6,1   9,1

 

Talen i tabellen avser procent. Fonden startade den 1 januari 2010.

Avkastning efter fast och rörlig avgift men före andelsägarnas eventuella skatter.

Andelsvärdet per sista september uppgår till 242,7 och antalet andelar uppgår till 615 179 st. Fondvärdet uppgår till 149 miljoner kr.

Standardavvikelsen uppgår till 9,1 procent för de senaste 12 månaderna och value at risk uppgick sista augusti till 0,98 procent.

Sharpekvoten uppgår till 0,71 för de senaste 12 månaderna och 1,1 sedan start 1 januari 2010.

Under 2012 har privatpersoner erlagt skatt på utdelning ur fonden. Numera beskattas andelsägarna direkt på värdet av sina andelar.